职位描述：

1、负责梳理公司资金管理制度,就资金的归集方式、风险防范措施、资金计划管理、数据管理及利用等方面制定计划并执行;
2、负责对银行及其他金融机构保持良好的外联关系,保证融资渠道的畅通;
3、负责公司资金管理日常工作,包括资金的上收、下拨、调拨、付款、借款、资金池流动性管理等;
4、负责根据项目需要,与银行等金融机构就授信、担保、资金集中管理等相关事项进行沟通;
5、根据公司资金实际状况,适当进行理财活动,保证现金资产的保值增值;
6、上级领导交办的其他任务。;

任职要求：

1、国内外重点院校全日制本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;
2、具备4-8年大中型企业或互联网企业的资金管理经验,有金融类企业经历最佳;
3、熟练使用财务软件及Excel、PPT等办公软件;
4、具备较强的抗压能力和执行力,良好的协调沟通能力。

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银行与金融顾问团队邮箱：banking@zwhrconsulting.com
上海(总部)电话： +86-21-31229000

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