职位描述：

1、按照集团资金管理要求，建立及完善资金管理制度；
2、负责统筹公司经营性、投资性资金年度预算编制，及时统计公司资金情况，按时完成相关管理报表；
3、根据生产经营、资金收支情况、投资融资的需求，核定公司资金头寸、统筹贷款及票据的贴现等筹资手段，做好资金规划，降低资金成本；
4、负责网银付款的复核，复核银行承兑汇票的接收、背书、转让等结算工作及台账的登记工作；
5、积极与银行等金融机构沟通，做好经销商供应商融资渠道提供，助力业务发展；
6、完成部门领导安排的其他工作。

主要要求：

学历及专业： 全日制统招研究生及以上学历毕业，财务、经济等相关专业，有中级及以上职称或注册会计师优先；
工作经验：3-5年相关工作经验，有资金管理相关从业经验优先；
岗位要求：具有良好的沟通表达能力、学习能力和工作执行力；
熟悉银行事务流程及网银系统的操作；
专业知识：熟练使用EXCEL、PPT、WORD等MS办公软件；

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